ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUNDICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUNDICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND

ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND

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關鍵統計

管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.03%

關於ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND

發行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
Nifty
管理風格
消極
ISIN
INF109KC18V5

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
科技服務
電子科技
股票99.83%
非耐用消費品28.76%
科技服務18.63%
電子科技10.53%
加工業9.70%
耐用消費品8.35%
能源礦產6.26%
消費者服務3.53%
生產製造3.12%
金融2.86%
健康科技2.78%
商業服務2.35%
公用事業1.58%
工業服務1.37%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向