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UTI MUTUAL FUND

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪34.84 B‬INR
資金流(1Y)
‪1.59 B‬INR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%

關於UTI MUTUAL FUND

發行人
UTI Asset Management Co. Ltd.
品牌
UTI
費用率
0.16%
首頁
成立日期
2020年9月4日
追蹤指數
Nifty Bank Index - INR
管理風格
消極
ISIN
INF789F1AUV1

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
銀行
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.47%
金融99.47%
債券、現金及其他0.53%
現金0.53%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

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