關於iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
成立日期
2014年10月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISINIE00BP3QZB59
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.28%
電子科技21.73%
金融18.61%
耐用消費品9.68%
健康科技7.83%
通訊5.70%
科技服務4.88%
非耐用消費品3.46%
能源礦產3.17%
加工業3.04%
運輸2.94%
生產製造2.82%
配送服務2.79%
公用事業2.69%
零售業2.30%
消費者服務2.15%
非能源礦產1.90%
健康服務1.56%
工業服務0.98%
商業服務0.84%
其他類0.21%
債券、現金及其他0.72%
現金0.43%
共同基金0.29%
股票區域細分
北美43.68%
歐洲32.47%
亞洲22.87%
中東0.69%
大洋洲0.29%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IWVL投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.73%,以及Finance,佔股票總數的18.61%。 資產主要位於North America區域。
IWVL主要持股為Micron Technology, Inc.和Cisco Systems, Inc.,分別佔據了投資組合的4.81%和3.57%。
IWVL所管理的資產為18.23 T COP。 過去一個月上漲了5.99%。
IWVL資金流達到929.66 B COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IWVL不會支付股息。
IWVL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年10月3日上市,其管理風格為被動型。
IWVL費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
IWVL跟著MSCI World Enhanced Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWVL投資於股票。
IWVL在過去一個月價格已經上漲了4.05%, 其年度績效上漲了20.82%。 查看更多動態,請參閱IWVL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.47%, 三個月績效上漲了6.72% 並且在一年內上漲了21.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.47%, 三個月績效上漲了6.72% 並且在一年內上漲了21.86%。
IWVL以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。