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SPDR INDEX SHARES FUNDS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪435.73 M‬USD
資金流(1Y)
‪−388.49 M‬USD
股息收益率(指示)
3.00%
資產淨值折價/溢價
−1.7%

關於SPDR INDEX SHARES FUNDS


發行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
費用率
0.59%
成立日期
2007年3月19日
追蹤指數
S&P China BMI
管理風格
消極

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
零售業
股票97.70%
金融19.06%
科技服務17.38%
零售業11.88%
運輸6.91%
電子科技6.68%
生產製造6.15%
健康科技4.90%
非耐用消費品4.79%
耐用消費品3.86%
消費者服務3.39%
能源礦產2.59%
加工業2.54%
非能源礦產2.36%
公用事業2.13%
工業服務1.03%
商業服務0.71%
配送服務0.67%
通訊0.35%
健康服務0.33%
債券、現金及其他2.30%
其他類1.06%
現金0.72%
共同基金0.52%
股票區域細分
7%92%
亞洲92.47%
北美7.53%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向