關於iShares S&P 500 Value ETF
成立日期
2000年5月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874089
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
健康科技
股票99.83%
金融18.71%
電子科技18.67%
科技服務10.44%
健康科技10.04%
零售業7.10%
非耐用消費品6.21%
能源礦產5.19%
公用事業3.85%
消費者服務3.11%
生產製造3.05%
加工業2.58%
健康服務2.37%
通訊1.71%
運輸1.66%
工業服務1.21%
配送服務1.12%
商業服務0.98%
耐用消費品0.94%
非能源礦產0.89%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
北美96.39%
歐洲3.61%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IVE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的18.71%，以及Electronic Technology，佔股票總數的18.67%。 資產主要位於North America區域。
IVE主要持股為Apple Inc.和Microsoft Corporation，分別佔據了投資組合的7.94%和7.08%。
IVE上次的股息為0.87 USD。 上一季， 發行人已支付0.81 USD的股息， 顯示上漲6.41%。
是的，IVE會支付股息給持有者，股息殖利率為1.70%。 上一期股息(2025年9月19日)金額為0.87 USD。 股息為季支付。
IVE的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2000年5月22日上市，其管理風格為被動型。
IVE費用比率為0.18%，這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
IVE跟著S&P 500 Value。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IVE投資於股票。
IVE以溢價(0.75%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。