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ISHARES TRUST

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概要
分析
討論 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪7.13 B‬ USD
資金流(1Y)
‪−386.46 M‬ USD
股息收益率（指示）
2.62%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪65.20 M‬
費用率
0.15%

關於ISHARES TRUST


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首頁
ishares.com
成立日期
2013年4月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI USA Enhanced Value
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.81%
電子科技22.76%
金融16.94%
科技服務9.12%
耐用消費品8.92%
通訊7.36%
生產製造5.93%
健康科技4.82%
健康服務4.16%
零售業3.98%
能源礦產3.28%
加工業2.84%
非耐用消費品2.48%
消費者服務2.43%
公用事業2.24%
運輸1.55%
非能源礦產0.75%
商業服務0.25%
債券、現金及其他0.19%
共同基金0.18%
現金0.02%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向