關於ISHARES II PLC
成立日期
2006年12月1日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSB30
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.74%
企業0.21%
共同基金0.09%
現金−0.03%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2B7M投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.74%,以及Corporate,佔股票總數的0.21%。 資產主要位於Europe區域。
2B7M主要持股為UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030和UK Treasury Stock 4.25% 07-JUN-2032,分別佔據了投資組合的2.55%和2.53%。
2B7M上次的股息為0.23 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.23 CHF的股息, 顯示上漲0.34%。
2B7M所管理的資產為3.09 B CHF。 過去一個月上漲了3.95%。
2B7M資金流達到542.08 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2B7M會支付股息給持有者,股息收益率為3.72%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.23 CHF。 股息為每半年支付。
2B7M的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年12月1日上市,其管理風格為被動型。
2B7M費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
2B7M跟著FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2B7M投資於債券。
2B7M在過去一個月價格已經下跌了−2.80%, 其年度績效下跌了−3.51%。 查看更多動態,請參閱2B7M價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.24% 並且在一年內已經下跌了−1.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.24% 並且在一年內已經下跌了−1.85%。
2B7M以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。