關鍵統計
關於ISHARES V PLC
成立日期
2019年10月17日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJ5JP329
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
零售業
股票98.81%
非耐用消費品65.36%
零售業31.81%
加工業1.41%
配送服務0.23%
債券、現金及其他1.19%
共同基金0.73%
現金0.31%
其他類0.15%
股票區域細分
北美56.83%
歐洲38.57%
亞洲4.32%
大洋洲0.28%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
3SUE投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的65.36%,以及Retail Trade,佔股票總數的31.81%。 資產主要位於North America區域。
3SUE主要持股為Costco Wholesale Corporation和Coca-Cola Company,分別佔據了投資組合的12.05%和9.37%。
3SUE上次的股息為0.06 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.06 CHF的股息, 顯示上漲7.45%。
3SUE所管理的資產為107.75 M CHF。 過去一個月上漲了7.65%。
3SUE資金流達到19.73 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,3SUE會支付股息給持有者,股息收益率為2.27%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.06 CHF。 股息為每半年支付。
3SUE的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年10月17日上市,其管理風格為被動型。
3SUE費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
3SUE跟著MSCI World Consumer Staples ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
3SUE投資於股票。
3SUE在過去一個月價格已經下跌了−1.97%, 其年度績效下跌了−3.57%。 查看更多動態,請參閱3SUE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.22%, 三個月績效下跌了−5.67% 並且在一年內已經下跌了−4.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.22%, 三個月績效下跌了−5.67% 並且在一年內已經下跌了−4.61%。
3SUE以溢價(1.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。