關於UBS (IRL) ETF PLC
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成立日期
2016年9月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BD4TXS21
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.70%
科技服務21.83%
電子科技20.92%
金融14.72%
零售業8.23%
健康科技7.78%
非耐用消費品3.74%
生產製造3.31%
消費者服務3.04%
公用事業2.39%
能源礦產2.31%
耐用消費品2.26%
運輸1.83%
加工業1.48%
健康服務1.25%
工業服務1.17%
商業服務1.11%
通訊0.95%
配送服務0.75%
非能源礦產0.60%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.30%
現金0.30%
其他類0.00%
股票區域細分
北美97.31%
歐洲2.48%
拉丁美洲0.20%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
4UBB投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.83%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.92%。 資產主要位於North America區域。
4UBB主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.66%和6.30%。
不,4UBB不會支付股息。
4UBB的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2016年9月16日上市,其管理風格為被動型。
4UBB費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
4UBB跟著MSCI USA。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
4UBB投資於股票。
其年度績效下跌了−17.57%。 查看更多動態,請參閱4UBB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−11.48%, 三個月績效下跌了−17.36% 並且在一年內已經下跌了−4.88%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−11.48%, 三個月績效下跌了−17.36% 並且在一年內已經下跌了−4.88%。
4UBB以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。