關於UBS (IRL) FUND SOL
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成立日期
2015年8月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYM11L64
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
公用事業
金融
股票95.12%
電子科技19.08%
科技服務18.94%
公用事業10.96%
金融10.57%
零售業7.05%
健康科技6.80%
生產製造5.61%
非耐用消費品4.76%
耐用消費品3.00%
通訊1.87%
能源礦產1.77%
加工業1.61%
消費者服務1.47%
工業服務0.72%
運輸0.62%
配送服務0.19%
非能源礦產0.08%
其他類0.01%
商業服務0.00%
債券、現金及其他4.88%
其他類4.88%
現金0.00%
股票區域細分
北美55.50%
歐洲42.91%
中東0.99%
拉丁美洲0.60%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ACWIS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的19.08%,以及Technology Services,佔股票總數的18.94%。 資產主要位於North America區域。
ACWIS主要持股為Enel SpA和Alphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的7.05%和5.13%。
ACWIS所管理的資產為1.25 B CHF。 過去一個月上漲了2.30%。
ACWIS資金流達到106.31 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ACWIS不會支付股息。
ACWIS的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2015年8月11日上市,其管理風格為被動型。
ACWIS費用比率為0.21%,這代表您必須支付0.21%的投資來幫助管理基金。
ACWIS跟著MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to CHF Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ACWIS投資於股票。
ACWIS在過去一個月價格已經上漲了2.96%, 其年度績效上漲了14.00%。 查看更多動態,請參閱ACWIS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.73%, 三個月績效上漲了12.41% 並且在一年內上漲了11.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.73%, 三個月績效上漲了12.41% 並且在一年內上漲了11.92%。
ACWIS以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。