UBS (IRL) FUND SOLUBS (IRL) FUND SOLUBS (IRL) FUND SOL

UBS (IRL) FUND SOL

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.75 B‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪6.66 M‬
費用率
0.21%

關於UBS (IRL) FUND SOL


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2015年8月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index - USD
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYM11J43

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
生產製造
股票97.80%
金融18.80%
科技服務13.76%
電子科技12.01%
生產製造11.75%
健康科技7.55%
公用事業6.87%
能源礦產6.26%
零售業5.80%
通訊5.74%
耐用消費品3.15%
非耐用消費品1.64%
消費者服務1.26%
工業服務1.24%
運輸1.14%
加工業0.65%
配送服務0.09%
商業服務0.06%
健康服務0.01%
其他類0.01%
債券、現金及其他2.20%
其他類2.19%
現金0.00%
股票區域細分
0.6%37%61%
歐洲61.58%
北美37.78%
拉丁美洲0.64%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ACWIU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.80%,以及Technology Services,佔股票總數的13.76%。 資產主要位於Europe區域。
ACWIU主要持股為TotalEnergies SEUniCredit S.p.A.,分別佔據了投資組合的5.73%和4.12%。
不,ACWIU不會支付股息。
ACWIU的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2015年8月11日上市,其管理風格為被動型。
ACWIU費用比率為0.21%,這代表您必須支付0.21%的投資來幫助管理基金。
ACWIU跟著MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ACWIU投資於股票。
ACWIU在過去一個月價格已經上漲了0.09%, 其年度績效下跌了−2.72%。 查看更多動態,請參閱ACWIU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−7.66%, 三個月績效下跌了−4.42% 並且在一年內上漲了10.85%。
ACWIU以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。