關於UBS (IRL) FUND SOL
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成立日期
2012年8月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00B7WK2W23
總結指標的建議。
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相關基金
常見問題
交易所交易基金(ETF)是追蹤基礎指數的資產(股票、債券、商品等)的集合,可以像股票一樣在交易所購買。
AJEUAS今日交易價為154.829 CHF, 其價格在過去24小時內下跌了−1.02%。 追蹤AJEUAS價格圖表上的更多動態。
AJEUAS今日淨資產價值為156.70。 — 過去一個月內上漲了10.88%。 NAV代表基金資產總值減去負債的結果,是衡量基金績效的一項指標。
AJEUAS所管理的資產為228.28 M CHF。 AUM是一個重要指標,因為它反映了基金的規模,可以衡量基金吸引投資者的成功程度,進而影響決策。
AJEUAS在過去一個月價格已經上漲了2.77%, 其年度績效上漲了0.10%。 查看更多動態,請參閱AJEUAS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.88%, 三個月績效下跌了−5.61% 並且在一年內上漲了1.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.88%, 三個月績效下跌了−5.61% 並且在一年內上漲了1.32%。
AJEUAS投資於股票。 請參閱我們的分析中的更多詳細資訊。
AJEUAS費用率為0.23%。 這是一項重要的指標,有助於交易者了解基金的營運成本相對於資產的比例,以及持有該基金的成本有多高。
不,AJEUAS不是槓桿型的,這代表它不使用借款或金融衍生品來放大其追蹤的基礎資產或指數的表現。
不,AJEUAS不會支付股息。
AJEUAS以溢價(0.38%)交易。
溢價/折價相對於NAV表示ETF的價格與其NAV價值之間的差異。正百分比表示溢價,代表ETF的交易價格高於計算出的NAV;相反,負百分比表示折價,代表ETF的交易價格低於NAV。
溢價/折價相對於NAV表示ETF的價格與其NAV價值之間的差異。正百分比表示溢價,代表ETF的交易價格高於計算出的NAV;相反,負百分比表示折價,代表ETF的交易價格低於NAV。
AJEUAS的股票由UBS Group AG發行
AJEUAS跟著MSCI AC Asia ex JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
該基金於2012年8月20日開始交易。
該基金的管理風格為被動型,透過與指數相同的比例持有資產來複製基礎指數的表現。目標是達到與指數相同的回報。