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UBS (IRL) FUND SOL
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概要
分析
討論
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
232.23 M
CHF
資金流(1Y)
13.47 M
CHF
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
1.8%
已發行股份總數
1.40 M
費用率
0.23%
關於UBS (IRL) FUND SOL
發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
首頁
ubs.com
成立日期
2012年8月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI AC Asia ex JP
複製方法
合成
管理風格
消極
ISIN
IE00B7WK2W23
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2024年12月31日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
健康科技
股票
96.21%
科技服務
17.79%
電子科技
17.13%
金融
10.73%
健康科技
10.30%
公用事業
6.81%
零售業
6.42%
能源礦產
6.21%
耐用消費品
5.58%
通訊
3.38%
消費者服務
2.61%
非耐用消費品
2.42%
健康服務
2.22%
生產製造
2.00%
工業服務
0.63%
運輸
0.61%
商業服務
0.55%
加工業
0.38%
其他類
0.25%
配送服務
0.10%
非能源礦產
0.08%
債券、現金及其他
3.79%
其他類
3.79%
現金
0.00%
股票區域細分
62%
36%
0.4%
北美
62.70%
歐洲
36.90%
中東
0.39%
拉丁美洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
大洋洲
0.00%
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