UBS (IRL) FUND SOLUBS (IRL) FUND SOLUBS (IRL) FUND SOL

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪232.23 M‬CHF
資金流(1Y)
‪13.47 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.8%
已發行股份總數
‪1.40 M‬
費用率
0.23%

關於UBS (IRL) FUND SOL


發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
首頁
成立日期
2012年8月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI AC Asia ex JP
複製方法
合成
管理風格
消極
ISIN
IE00B7WK2W23

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
健康科技
股票96.21%
科技服務17.79%
電子科技17.13%
金融10.73%
健康科技10.30%
公用事業6.81%
零售業6.42%
能源礦產6.21%
耐用消費品5.58%
通訊3.38%
消費者服務2.61%
非耐用消費品2.42%
健康服務2.22%
生產製造2.00%
工業服務0.63%
運輸0.61%
商業服務0.55%
加工業0.38%
其他類0.25%
配送服務0.10%
非能源礦產0.08%
債券、現金及其他3.79%
其他類3.79%
現金0.00%
股票區域細分
62%36%0.4%
北美62.70%
歐洲36.90%
中東0.39%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向