關於UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF Accum USD
首頁
成立日期
2012年8月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00B7WK2W23
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票92.80%
科技服務19.96%
電子科技18.59%
金融10.76%
零售業7.00%
健康科技6.35%
生產製造5.53%
公用事業5.50%
非耐用消費品5.36%
耐用消費品3.47%
消費者服務2.46%
通訊2.15%
能源礦產1.85%
加工業1.49%
工業服務0.97%
健康服務0.60%
運輸0.57%
配送服務0.10%
非能源礦產0.07%
其他類0.01%
債券、現金及其他7.20%
其他類7.20%
現金0.00%
股票區域細分
北美62.41%
歐洲36.05%
中東0.99%
拉丁美洲0.54%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AJEUAS投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的19.96%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.59%。 資產主要位於North America區域。
不,AJEUAS不會支付股息。
AJEUAS的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2012年8月20日上市,其管理風格為被動型。
AJEUAS費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
AJEUAS跟著MSCI AC Asia ex JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AJEUAS投資於股票。
AJEUAS在過去一個月價格已經上漲了4.70%, 其年度績效上漲了7.87%。 查看更多動態,請參閱AJEUAS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.25%, 三個月績效上漲了5.88% 並且在一年內上漲了11.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.25%, 三個月績效上漲了5.88% 並且在一年內上漲了11.12%。
AJEUAS以溢價(1.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。