UBS (IRL) ETF PLCUBS (IRL) ETF PLCUBS (IRL) ETF PLC

UBS (IRL) ETF PLC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪771.27 M‬CHF
資金流(1Y)
‪48.58 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪44.09 M‬
費用率
0.40%

關於UBS (IRL) ETF PLC


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2017年12月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% Hedged to CHF Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDQZN774

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票99.22%
金融22.32%
電子科技17.62%
科技服務15.51%
健康科技8.18%
零售業6.60%
生產製造5.22%
非耐用消費品4.83%
耐用消費品2.42%
消費者服務2.27%
公用事業2.00%
運輸1.87%
商業服務1.61%
通訊1.57%
加工業1.38%
非能源礦產1.38%
工業服務1.26%
能源礦產1.12%
健康服務1.03%
配送服務0.94%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.78%
現金0.69%
UNIT0.07%
Temporary0.02%
其他類0.00%
股票區域細分
1%0.5%62%18%0.3%0.8%14%
北美62.90%
歐洲18.85%
亞洲14.77%
大洋洲1.88%
中東0.76%
拉丁美洲0.51%
非洲0.34%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AWESGS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.32%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.62%。 資產主要位於North America區域。
AWESGS主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的5.20%和3.45%。
不,AWESGS不會支付股息。
AWESGS的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2017年12月19日上市,其管理風格為被動型。
AWESGS費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
AWESGS跟著MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% Hedged to CHF Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AWESGS投資於股票。
AWESGS在過去一個月價格已經上漲了5.24%, 其年度績效上漲了7.61%。 查看更多動態,請參閱AWESGS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.29%, 三個月績效上漲了2.69% 並且在一年內上漲了7.45%。
AWESGS以溢價(0.59%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。