關鍵統計數據
關於UBS SBI(R) Corporate ESG ETF Anteile -CHF dis-
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成立日期
2010年11月29日
結構
瑞士 FCP
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0118923876
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
股票0.24%
非耐用消費品0.24%
債券、現金及其他99.76%
企業98.77%
結構性0.59%
現金0.40%
股票區域細分
歐洲89.19%
北美6.58%
大洋洲2.47%
拉丁美洲1.51%
中東0.25%
亞洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CBESG上次的股息為0.83 CHF。 前一年, 發行人已支付0.73 CHF的股息, 顯示上漲12.05%。
CBESG所管理的資產為202.93 M CHF。 過去一個月下跌了2.01%。
CBESG資金流達到34.94 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CBESG會支付股息給持有者,股息殖利率為1.17%。 上一期股息(2025年9月9日)金額為0.83 CHF。 股息為年支付。
CBESG的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2010年11月29日上市,其管理風格為被動型。
CBESG費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
CBESG跟著SBI ESG Corporate。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CBESG投資於債券。
CBESG在過去一個月價格已經下跌了−0.99%, 其年度績效下跌了−0.23%。 查看更多動態,請參閱CBESG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.66% 並且在一年內上漲了3.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.66% 並且在一年內上漲了3.10%。
CBESG以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。