關於ISHARES VII PLC
成立日期
2010年8月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B5WHFQ43
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
非能源礦產
運輸
UNIT
股票80.12%
金融22.00%
零售業13.63%
非能源礦產13.36%
運輸11.91%
通訊9.19%
非耐用消費品8.42%
加工業1.62%
債券、現金及其他19.88%
UNIT19.70%
現金0.18%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CEBG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.00%,以及Retail Trade,佔股票總數的13.63%。 資產主要位於North America區域。
CEBG主要持股為Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O和Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 ShsB And 4 ShsD,分別佔據了投資組合的13.51%和10.75%。
不,CEBG不會支付股息。
CEBG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年8月25日上市,其管理風格為被動型。
CEBG費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
CEBG跟著MSCI Mexico Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CEBG投資於股票。
CEBG在過去一個月價格已經上漲了17.17%, 其年度績效下跌了−0.34%。 查看更多動態,請參閱CEBG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.53% 並且在一年內已經下跌了−16.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.53% 並且在一年內已經下跌了−16.03%。
CEBG以溢價(1.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。