關於BLACKROCK AST MGT
成立日期
2014年4月28日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0237935637
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
股票98.43%
金融36.49%
健康科技29.60%
非耐用消費品14.57%
非能源礦產5.64%
通訊3.52%
商業服務2.79%
運輸2.68%
生產製造1.60%
配送服務1.10%
加工業0.45%
債券、現金及其他1.57%
Futures1.35%
現金0.22%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CHDVD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.49%,以及Health Technology,佔股票總數的29.60%。 資產主要位於Europe區域。
CHDVD主要持股為Zurich Insurance Group Ltd和Novartis AG,分別佔據了投資組合的15.40%和14.87%。
CHDVD上次的股息為0.26 CHF。 在此之前, 發行人已支付0.48 CHF的股息, 顯示下跌84.62%。
CHDVD所管理的資產為4.53 B CHF。 過去一個月下跌了1.18%。
CHDVD資金流達到1.76 B CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CHDVD會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年7月17日)金額為0.74 CHF。
CHDVD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年4月28日上市,其管理風格為被動型。
CHDVD費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
CHDVD跟著SPI Select Dividend 20 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHDVD投資於股票。
CHDVD在過去一個月價格已經下跌了−0.04%, 其年度績效上漲了1.71%。 查看更多動態,請參閱CHDVD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.96%, 三個月績效上漲了1.90% 並且在一年內上漲了5.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.96%, 三個月績效上漲了1.90% 並且在一年內上漲了5.24%。
CHDVD以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。