關於XTRACKERS
成立日期
2007年1月10日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0274209237
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
股票99.58%
金融22.16%
健康科技13.37%
非耐用消費品12.02%
電子科技9.01%
生產製造8.42%
科技服務6.29%
公用事業4.25%
能源礦產3.99%
耐用消費品3.31%
商業服務2.94%
通訊2.54%
加工業2.51%
非能源礦產1.99%
零售業1.78%
運輸1.46%
工業服務1.13%
消費者服務1.09%
配送服務0.58%
其他類0.47%
健康服務0.27%
債券、現金及其他0.42%
現金0.14%
Temporary0.10%
UNIT0.09%
共同基金0.09%
股票區域細分
歐洲99.96%
非洲0.04%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DBXA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.16%,以及Health Technology,佔股票總數的13.37%。 資產主要位於Europe區域。
DBXA主要持股為SAP SE和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的2.60%和2.39%。
不,DBXA不會支付股息。
DBXA的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年1月10日上市,其管理風格為被動型。
DBXA費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
DBXA跟著MSCI Europe。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DBXA投資於股票。
其年度績效下跌了−11.69%。 查看更多動態,請參閱DBXA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−15.41%, 三個月績效下跌了−7.49% 並且在一年內已經下跌了−7.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−15.41%, 三個月績效下跌了−7.49% 並且在一年內已經下跌了−7.16%。
DBXA以溢價(1.63%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。