關於XTRACKERS
成立日期
2007年1月10日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0274209237
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
股票99.41%
金融22.21%
健康科技13.16%
非耐用消費品10.88%
電子科技9.33%
生產製造8.48%
科技服務6.21%
公用事業4.45%
能源礦產4.20%
耐用消費品3.24%
加工業3.14%
商業服務2.90%
通訊2.49%
非能源礦產1.77%
零售業1.75%
運輸1.45%
工業服務1.14%
消費者服務1.07%
配送服務0.79%
其他類0.48%
健康服務0.27%
債券、現金及其他0.59%
共同基金0.22%
現金0.17%
Temporary0.10%
UNIT0.09%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DBXA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.21%,以及Health Technology,佔股票總數的13.16%。 資產主要位於Europe區域。
DBXA主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的2.52%和2.48%。
不,DBXA不會支付股息。
DBXA的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年1月10日上市,其管理風格為被動型。
DBXA費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
DBXA跟著MSCI Europe。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DBXA投資於股票。
DBXA在過去一個月價格已經上漲了18.31%, 其年度績效上漲了4.48%。 查看更多動態,請參閱DBXA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.04%, 過去一個月下跌了−0.04%, 三個月績效下跌了−1.77% 並且在一年內上漲了5.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.04%, 過去一個月下跌了−0.04%, 三個月績效下跌了−1.77% 並且在一年內上漲了5.49%。
DBXA以溢價(1.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。