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XTRACKERS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.34 B‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.53%
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
‪10.50 M‬
費用率
0.30%

關於XTRACKERS


品牌
Xtrackers
成立日期
2007年1月22日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Solactive Swiss Large Cap Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0274221281

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
非耐用消費品
金融
股票99.87%
健康科技36.92%
非耐用消費品20.64%
金融20.08%
生產製造7.37%
耐用消費品6.30%
非能源礦產3.83%
加工業2.57%
通訊1.13%
商業服務1.03%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DBXS投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的36.92%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的20.64%。 資產主要位於Europe區域。
DBXS主要持股為Nestle S.A.Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的17.62%和14.65%。
DBXS上次的股息為1.96 CHF。 前一年, 發行人已支付2.06 CHF的股息, 顯示下跌5.19%。
是的,DBXS會支付股息給持有者,股息收益率為1.53%。 上一期股息(2024年9月5日)金額為1.96 CHF。 股息為年支付。
DBXS的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年1月22日上市,其管理風格為被動型。
DBXS費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
DBXS跟著Solactive Swiss Large Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DBXS投資於股票。
DBXS在過去一個月價格已經下跌了−1.34%, 其年度績效上漲了3.09%。 查看更多動態,請參閱DBXS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.72%, 三個月績效下跌了−3.75% 並且在一年內上漲了3.54%。
DBXS以溢價(0.86%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。