關於Xtrackers Switzerland UCITS ETF Distribution 1D
成立日期
2007年1月22日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0274221281
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
股票99.94%
健康科技38.27%
金融21.80%
非耐用消費品17.16%
生產製造8.85%
耐用消費品6.40%
非能源礦產4.12%
加工業2.14%
通訊1.20%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
DBXS投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology，佔股票總數的38.27%，以及Finance，佔股票總數的21.80%。 資產主要位於Europe區域。
DBXS主要持股為Novartis AG和Nestle S.A.，分別佔據了投資組合的15.15%和14.75%。
DBXS上次的股息為2.10 CHF。 前一年， 發行人已支付1.96 CHF的股息， 顯示上漲6.84%。
是的，DBXS會支付股息給持有者，股息殖利率為1.72%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為2.10 CHF。 股息為年支付。
DBXS的股票由Deutsche Bank AG發行，品牌為Xtrackers。該ETF於2007年1月22日上市，其管理風格為被動型。
DBXS費用比率為0.30%，這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
DBXS跟著Solactive Swiss Large Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
DBXS投資於股票。
DBXS以溢價(0.44%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。