關於XTRACKERS
成立日期
2007年1月22日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0274221281
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
非耐用消費品
金融
股票99.87%
健康科技36.92%
非耐用消費品20.64%
金融20.08%
生產製造7.37%
耐用消費品6.30%
非能源礦產3.83%
加工業2.57%
通訊1.13%
商業服務1.03%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DBXS投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的36.92%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的20.64%。 資產主要位於Europe區域。
DBXS主要持股為Nestle S.A.和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的17.62%和14.65%。
DBXS上次的股息為1.96 CHF。 前一年, 發行人已支付2.06 CHF的股息, 顯示下跌5.19%。
是的,DBXS會支付股息給持有者,股息收益率為1.53%。 上一期股息(2024年9月5日)金額為1.96 CHF。 股息為年支付。
DBXS的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年1月22日上市,其管理風格為被動型。
DBXS費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
DBXS跟著Solactive Swiss Large Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DBXS投資於股票。
DBXS在過去一個月價格已經下跌了−1.34%, 其年度績效上漲了3.09%。 查看更多動態,請參閱DBXS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.72%, 三個月績效下跌了−3.75% 並且在一年內上漲了3.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.72%, 三個月績效下跌了−3.75% 並且在一年內上漲了3.54%。
DBXS以溢價(0.86%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。