VanEck Defense UCITS ETFVanEck Defense UCITS ETFVanEck Defense UCITS ETF

VanEck Defense UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.48 B‬CHF
資金流(1年)
‪2.92 B‬CHF
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪125.85 M‬
費用率
0.55%

關於VanEck Defense UCITS ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2023年3月31日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
VanEck Asset Management BV
識別碼
2
ISIN IE000YYE6WK5

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
廣泛技術
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票99.98%
電子科技74.80%
科技服務16.98%
生產製造4.72%
商業服務1.99%
耐用消費品1.49%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
48%29%6%15%
北美48.47%
歐洲29.52%
亞洲15.50%
中東6.50%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DFNS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的74.80%,以及Technology Services,佔股票總數的16.98%。 資產主要位於North America區域。
DFNS主要持股為RTX CorporationThales SA,分別佔據了投資組合的8.16%和7.75%。
DFNS所管理的資產為‪6.48 B‬ CHF。 過去一個月下跌了10.19%。
DFNS資金流達到‪2.92 B‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DFNS不會支付股息。
DFNS的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2023年3月31日上市,其管理風格為被動型。
DFNS費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
DFNS跟著MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFNS投資於股票。
DFNS在過去一個月價格已經下跌了−12.07%, 其年度績效上漲了31.32%。 查看更多動態,請參閱DFNS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−12.13%, 過去一個月下跌了−12.13%, 三個月績效上漲了8.08% 並且在一年內上漲了47.15%。
DFNS以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。