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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪1.66 B‬CHF
資金流(1Y)
‪805.60 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.09%

關於XTRACKERS

發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
費用率
0.33%
成立日期
2008年1月17日
追蹤指數
MSCI Europe Small Cap
管理風格
消極
ISIN
LU0322253906

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票98.75%
金融24.95%
生產製造12.88%
科技服務5.84%
健康科技5.63%
工業服務5.24%
加工業5.04%
電子科技4.50%
非耐用消費品4.25%
零售業3.90%
商業服務3.79%
運輸3.78%
耐用消費品3.76%
配送服務3.29%
消費者服務3.18%
非能源礦產2.91%
公用事業2.77%
通訊1.20%
能源礦產0.88%
其他類0.48%
健康服務0.48%
債券、現金及其他1.25%
共同基金0.81%
Temporary0.19%
UNIT0.17%
現金0.08%
Rights & Warrants0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
0.5%99%0%
歐洲99.47%
北美0.50%
亞洲0.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向