關於XTRACKERS
成立日期
2007年6月1日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0292095535
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票98.56%
金融32.95%
公用事業21.20%
能源礦產7.87%
非耐用消費品7.69%
通訊6.29%
零售業5.00%
耐用消費品3.78%
工業服務3.41%
加工業3.17%
商業服務3.14%
消費者服務1.89%
配送服務1.34%
生產製造0.82%
債券、現金及其他1.44%
UNIT1.22%
共同基金0.13%
現金0.08%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DXSA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.95%,以及Utilities,佔股票總數的21.20%。 資產主要位於Europe區域。
DXSA主要持股為ENGIE S.A.和Enel SpA,分別佔據了投資組合的4.09%和4.07%。
DXSA上次的股息為0.09 CHF。 上一季, 發行人已支付0.14 CHF的股息, 顯示下跌63.23%。
是的,DXSA會支付股息給持有者,股息收益率為4.24%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.09 CHF。 股息為季支付。
DXSA的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年6月1日上市,其管理風格為被動型。
DXSA費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
DXSA跟著EURO STOXX Quality Dividend 50 Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DXSA投資於股票。
DXSA在過去一個月價格已經下跌了−2.25%, 其年度績效上漲了15.00%。 查看更多動態,請參閱DXSA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.01%, 過去一個月下跌了−2.01%, 三個月績效上漲了1.92% 並且在一年內上漲了22.60%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.01%, 過去一個月下跌了−2.01%, 三個月績效上漲了1.92% 並且在一年內上漲了22.60%。
DXSA以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。