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INVESCO MKTS III

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪130.29 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
6.01%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪5.25 M‬
費用率
0.49%

關於INVESCO MKTS III


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2016年5月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYYXBF44

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
新興市場
加權方案
股息
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
股票97.04%
金融29.42%
能源礦產21.48%
公用事業8.11%
非能源礦產6.67%
電子科技4.57%
非耐用消費品4.15%
運輸3.95%
零售業3.57%
通訊3.36%
生產製造2.96%
加工業2.48%
消費者服務2.10%
配送服務1.90%
工業服務1.60%
耐用消費品0.61%
健康科技0.09%
債券、現金及其他2.96%
UNIT2.97%
其他類−0.00%
現金−0.01%
股票區域細分
24%3%5%4%7%53%
亞洲53.48%
拉丁美洲24.05%
中東7.75%
歐洲5.98%
非洲4.79%
北美3.95%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EHDL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.43%,以及Energy Minerals,佔股票總數的21.49%。 資產主要位於Asia區域。
EHDL主要持股為Petroleo Brasileiro SA PfdPT Astra International Tbk,分別佔據了投資組合的1.99%和1.86%。
EHDL上次的股息為0.36 CHF。 上一季, 發行人已支付0.19 CHF的股息, 顯示上漲47.21%。
是的,EHDL會支付股息給持有者,股息收益率為6.01%。 上一期股息(2025年3月20日)金額為0.19 CHF。 股息為季支付。
EHDL的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2016年5月27日上市,其管理風格為被動型。
EHDL費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
EHDL跟著FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EHDL投資於股票。
EHDL以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。