關於INVESCO MKTS III
成立日期
2016年5月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYYXBF44
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
股票96.86%
金融28.98%
能源礦產21.33%
公用事業8.01%
非能源礦產6.53%
非耐用消費品5.16%
電子科技4.50%
運輸3.91%
零售業3.51%
通訊3.34%
生產製造2.92%
加工業2.46%
消費者服務2.02%
配送服務1.89%
工業服務1.59%
耐用消費品0.61%
健康科技0.08%
債券、現金及其他3.14%
UNIT2.92%
現金0.22%
股票區域細分
亞洲52.90%
拉丁美洲24.81%
中東7.75%
歐洲5.94%
非洲4.72%
北美3.88%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
EHDL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的28.98%，以及Energy Minerals，佔股票總數的21.33%。 資產主要位於Asia區域。
EHDL主要持股為Petroleo Brasileiro SA Pfd和PT Astra International Tbk，分別佔據了投資組合的1.99%和1.86%。
EHDL上次的股息為0.36 CHF。 上一季， 發行人已支付0.19 CHF的股息， 顯示上漲47.13%。
是的，EHDL會支付股息給持有者，股息收益率為6.03%。 上一期股息(2025年3月20日)金額為0.19 CHF。 股息為季支付。
EHDL的股票由Invesco Ltd.發行，品牌為Invesco。該ETF於2016年5月27日上市，其管理風格為被動型。
EHDL費用比率為0.49%，這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
EHDL跟著FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
EHDL投資於股票。
EHDL以溢價(0.42%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。