關於UBS (LUX) FUND
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成立日期
2018年6月18日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0950674175
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.16%
金融26.32%
電子科技22.04%
科技服務10.05%
零售業6.15%
生產製造4.15%
能源礦產4.04%
非能源礦產4.04%
耐用消費品3.33%
非耐用消費品3.10%
運輸2.82%
健康科技2.68%
通訊2.67%
公用事業2.56%
加工業1.72%
消費者服務1.48%
工業服務0.67%
健康服務0.53%
配送服務0.41%
商業服務0.40%
其他類0.02%
債券、現金及其他0.84%
UNIT0.54%
現金0.22%
其他類0.07%
股票區域細分
亞洲79.17%
中東6.57%
拉丁美洲4.63%
歐洲4.15%
非洲2.86%
北美2.60%
大洋洲0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMMUSC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.32%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.04%。 資產主要位於Asia區域。
EMMUSC主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.09%和4.82%。
不,EMMUSC不會支付股息。
EMMUSC的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2018年6月18日上市,其管理風格為被動型。
EMMUSC費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
EMMUSC跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMMUSC投資於股票。
EMMUSC在過去一個月價格已經下跌了−0.61%, 其年度績效上漲了18.23%。 查看更多動態,請參閱EMMUSC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.20%, 過去一個月下跌了−0.20%, 三個月績效下跌了−2.58% 並且在一年內上漲了1.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.20%, 過去一個月下跌了−0.20%, 三個月績效下跌了−2.58% 並且在一年內上漲了1.77%。
EMMUSC以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。