關於UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF
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成立日期
2016年8月12日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
識別碼
2
ISINLU0950668870
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.56%
金融25.80%
電子科技13.77%
生產製造9.52%
非耐用消費品9.32%
科技服務6.47%
健康科技6.22%
公用事業6.09%
耐用消費品3.55%
加工業3.41%
能源礦產2.95%
通訊2.89%
工業服務2.09%
零售業1.86%
運輸1.78%
商業服務1.77%
非能源礦產0.95%
健康服務0.47%
消費者服務0.43%
配送服務0.22%
債券、現金及其他0.44%
現金0.26%
UNIT0.18%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMUAA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.80%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.77%。 資產主要位於Europe區域。
EMUAA主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的5.90%和3.53%。
不,EMUAA不會支付股息。
EMUAA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2016年8月12日上市,其管理風格為被動型。
EMUAA費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
EMUAA跟著MSCI EMU。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMUAA投資於股票。
EMUAA在過去一個月價格已經上漲了0.11%, 其年度績效上漲了19.69%。 查看更多動態,請參閱EMUAA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.72%, 三個月績效上漲了7.03% 並且在一年內上漲了22.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.72%, 三個月績效上漲了7.03% 並且在一年內上漲了22.89%。
EMUAA以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。