UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETFUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETFUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.11 B‬CHF
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪83.51 M‬
費用率
0.12%

關於UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2016年8月12日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI EMU
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
識別碼
2
ISINLU0950668870

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.56%
金融25.80%
電子科技13.77%
生產製造9.52%
非耐用消費品9.32%
科技服務6.47%
健康科技6.22%
公用事業6.09%
耐用消費品3.55%
加工業3.41%
能源礦產2.95%
通訊2.89%
工業服務2.09%
零售業1.86%
運輸1.78%
商業服務1.77%
非能源礦產0.95%
健康服務0.47%
消費者服務0.43%
配送服務0.22%
債券、現金及其他0.44%
現金0.26%
UNIT0.18%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMUAA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.80%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.77%。 資產主要位於Europe區域。
EMUAA主要持股為ASML Holding NVSAP SE,分別佔據了投資組合的5.90%和3.53%。
不,EMUAA不會支付股息。
EMUAA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2016年8月12日上市,其管理風格為被動型。
EMUAA費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
EMUAA跟著MSCI EMU。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMUAA投資於股票。
EMUAA在過去一個月價格已經上漲了0.11%, 其年度績效上漲了19.69%。 查看更多動態,請參閱EMUAA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.72%, 三個月績效上漲了7.03% 並且在一年內上漲了22.89%。
EMUAA以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。