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UBS (LUX) FUND

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪424.27 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.2%
已發行股份總數
‪13.50 M‬
費用率
0.20%

關於UBS (LUX) FUND


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2017年12月15日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - EUR -TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0950674761

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
低碳
策略
ESG
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
非耐用消費品
股票99.01%
金融25.74%
科技服務16.32%
非耐用消費品14.01%
電子科技9.57%
生產製造8.55%
健康科技6.87%
加工業3.85%
商業服務3.54%
零售業3.44%
通訊2.94%
工業服務2.20%
公用事業0.75%
運輸0.66%
配送服務0.56%
債券、現金及其他0.99%
Temporary0.79%
現金0.25%
UNIT0.02%
其他類−0.06%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMUSRI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.74%,以及Technology Services,佔股票總數的16.32%。 資產主要位於Europe區域。
EMUSRI主要持股為Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGSAP SE,分別佔據了投資組合的5.36%和4.76%。
不,EMUSRI不會支付股息。
EMUSRI的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2017年12月15日上市,其管理風格為被動型。
EMUSRI費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
EMUSRI跟著MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - EUR -TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMUSRI投資於股票。
其年度績效上漲了6.86%。 查看更多動態,請參閱EMUSRI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−7.18%, 過去一個月下跌了−7.18%, 三個月績效下跌了−3.98% 並且在一年內上漲了6.42%。
EMUSRI以溢價(1.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。