關於UBS (LUX) FUND
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成立日期
2017年12月15日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0950674761
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
非耐用消費品
股票99.01%
金融25.74%
科技服務16.32%
非耐用消費品14.01%
電子科技9.57%
生產製造8.55%
健康科技6.87%
加工業3.85%
商業服務3.54%
零售業3.44%
通訊2.94%
工業服務2.20%
公用事業0.75%
運輸0.66%
配送服務0.56%
債券、現金及其他0.99%
Temporary0.79%
現金0.25%
UNIT0.02%
其他類−0.06%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMUSRI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.74%,以及Technology Services,佔股票總數的16.32%。 資產主要位於Europe區域。
EMUSRI主要持股為Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG和SAP SE,分別佔據了投資組合的5.36%和4.76%。
不,EMUSRI不會支付股息。
EMUSRI的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2017年12月15日上市,其管理風格為被動型。
EMUSRI費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
EMUSRI跟著MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - EUR -TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMUSRI投資於股票。
其年度績效上漲了6.86%。 查看更多動態,請參閱EMUSRI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−7.18%, 過去一個月下跌了−7.18%, 三個月績效下跌了−3.98% 並且在一年內上漲了6.42%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−7.18%, 過去一個月下跌了−7.18%, 三個月績效下跌了−3.98% 並且在一年內上漲了6.42%。
EMUSRI以溢價(1.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。