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INVESCO MKTS III

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.83 B‬CHF
資金流(1年)
‪624.77 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪7.18 M‬
費用率
0.30%

關於INVESCO MKTS III


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2018年9月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Nasdaq 100 Notional Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BFZXGZ54

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
納斯達克上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
零售業
股票99.84%
電子科技33.10%
科技服務32.83%
零售業10.11%
健康科技4.73%
消費者服務4.19%
非耐用消費品2.84%
耐用消費品2.81%
生產製造1.91%
通訊1.49%
公用事業1.39%
商業服務1.31%
加工業1.26%
運輸1.12%
配送服務0.30%
能源礦產0.24%
工業服務0.23%
債券、現金及其他0.16%
Futures0.09%
現金0.06%
股票區域細分
0.7%96%2%
北美96.31%
歐洲2.99%
拉丁美洲0.71%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EQQB投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的33.10%,以及Technology Services,佔股票總數的32.83%。 資產主要位於North America區域。
EQQB主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的9.83%和8.86%。
不,EQQB不會支付股息。
EQQB的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2018年9月24日上市,其管理風格為被動型。
EQQB費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
EQQB跟著Nasdaq 100 Notional Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EQQB投資於股票。
EQQB在過去一個月價格已經上漲了21.01%, 其年度績效上漲了2.46%。 查看更多動態,請參閱EQQB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.23%, 三個月績效上漲了24.11% 並且在一年內上漲了6.10%。
EQQB以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。