關於INVESCO MKTS III
成立日期
2018年9月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BFZXGZ54
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
零售業
股票99.58%
科技服務33.20%
電子科技33.03%
零售業10.35%
健康科技4.79%
消費者服務4.27%
耐用消費品2.81%
非耐用消費品2.76%
通訊1.57%
公用事業1.39%
加工業1.28%
商業服務1.23%
運輸1.13%
生產製造1.02%
配送服務0.28%
能源礦產0.24%
工業服務0.22%
債券、現金及其他0.42%
現金0.32%
Futures0.11%
股票區域細分
北美96.18%
歐洲3.05%
拉丁美洲0.76%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EQQB投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的33.20%,以及Electronic Technology,佔股票總數的33.03%。 資產主要位於North America區域。
EQQB主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的9.18%和8.79%。
不,EQQB不會支付股息。
EQQB的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2018年9月24日上市,其管理風格為被動型。
EQQB費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
EQQB跟著Nasdaq 100 Notional Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EQQB投資於股票。
EQQB在過去一個月價格已經上漲了17.50%, 其年度績效上漲了0.58%。 查看更多動態,請參閱EQQB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.62%, 三個月績效上漲了5.84% 並且在一年內上漲了2.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.62%, 三個月績效上漲了5.84% 並且在一年內上漲了2.22%。
EQQB以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。