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INVESCO MKTS III

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪7.84 B‬CHF
資金流(1Y)
‪874.01 M‬CHF
股息收益率(指示)
0.38%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪15.17 M‬
費用率
0.30%

關於INVESCO MKTS III


發行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
成立日期
2002年12月2日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Nasdaq 100 Notional Index
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0032077012

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
納斯達克上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
零售業
股票99.98%
科技服務32.61%
電子科技31.40%
零售業11.45%
健康科技5.16%
消費者服務4.39%
耐用消費品3.65%
非耐用消費品2.76%
生產製造1.83%
通訊1.59%
公用事業1.36%
加工業1.29%
運輸1.09%
商業服務0.55%
能源礦產0.31%
配送服務0.27%
工業服務0.27%
債券、現金及其他0.02%
Futures0.01%
現金0.01%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向