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INVESCO MKTS III

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪7.91 B‬CHF
資金流(1Y)
‪992.19 M‬CHF
股息收益率(指示)
0.39%
資產淨值折價/溢價
0.9%

關於INVESCO MKTS III


發行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
費用率
0.30%
成立日期
2002年12月2日
追蹤指數
Nasdaq 100 Notional Index
管理風格
消極
ISIN
IE0032077012

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
加權方案
等於
選擇標準
納斯達克上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
零售業
股票99.91%
電子科技33.47%
科技服務31.22%
零售業10.91%
健康科技4.95%
消費者服務4.37%
耐用消費品3.79%
非耐用消費品2.82%
生產製造1.83%
通訊1.59%
公用事業1.28%
加工業1.23%
運輸1.06%
商業服務0.55%
能源礦產0.31%
工業服務0.26%
配送服務0.26%
債券、現金及其他0.09%
Futures0.07%
現金0.02%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向