關於LEGAL & GENERAL UC
成立日期
2018年1月23日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BF0H7608
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
股票99.96%
健康科技91.39%
加工業5.66%
金融2.91%
債券、現金及其他0.04%
現金0.04%
股票區域細分
北美54.75%
歐洲24.12%
亞洲21.12%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ETLI投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的91.39%,以及Process Industries,佔股票總數的5.66%。 資產主要位於North America區域。
ETLI主要持股為InnoCare Pharma Ltd.和Zevra Therapeutics, Inc.,分別佔據了投資組合的5.12%和4.03%。
不,ETLI不會支付股息。
ETLI的股票由Legal & General Group Plc發行,品牌為L&G。該ETF於2018年1月23日上市,其管理風格為被動型。
ETLI費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
ETLI跟著Solactive Pharma Breakthrough Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ETLI投資於股票。
ETLI在過去一個月價格已經下跌了−0.89%, 其年度績效下跌了−4.51%。 查看更多動態,請參閱ETLI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.50%, 三個月績效上漲了7.88% 並且在一年內已經下跌了−5.56%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.50%, 三個月績效上漲了7.88% 並且在一年內已經下跌了−5.56%。
ETLI以溢價(1.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。