關於ISHARES III PLC
成立日期
2009年9月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5YC18
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票93.43%
金融24.21%
電子科技22.14%
科技服務9.52%
零售業5.87%
非能源礦產3.74%
能源礦產3.62%
生產製造3.37%
耐用消費品3.17%
健康科技2.67%
非耐用消費品2.67%
通訊2.56%
運輸2.55%
公用事業2.13%
加工業1.51%
消費者服務1.50%
工業服務0.88%
健康服務0.50%
商業服務0.41%
配送服務0.37%
其他類0.03%
債券、現金及其他6.57%
ETF5.71%
UNIT0.46%
現金0.37%
其他類0.04%
股票區域細分
亞洲75.55%
歐洲9.95%
中東6.66%
非洲2.82%
拉丁美洲2.70%
北美2.30%
大洋洲0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EUNM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.21%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.14%。 資產主要位於Asia區域。
EUNM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.60%和4.75%。
不,EUNM不會支付股息。
EUNM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年9月25日上市,其管理風格為被動型。
EUNM費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
EUNM跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EUNM投資於股票。
EUNM在過去一個月價格已經上漲了1.52%, 其年度績效上漲了1.54%。 查看更多動態,請參閱EUNM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.86%, 三個月績效上漲了16.12% 並且在一年內上漲了1.42%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.86%, 三個月績效上漲了16.12% 並且在一年內上漲了1.42%。
EUNM以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。