關於ISHARES III PLC
成立日期
2009年9月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5YX21
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
耐用消費品
股票99.41%
金融18.02%
生產製造13.70%
電子科技11.21%
耐用消費品10.42%
健康科技6.65%
科技服務6.37%
加工業5.11%
非耐用消費品4.68%
零售業4.58%
配送服務4.20%
通訊3.72%
運輸2.98%
消費者服務1.92%
工業服務1.50%
公用事業1.31%
商業服務1.24%
非能源礦產1.11%
能源礦產0.67%
健康服務0.04%
債券、現金及其他0.59%
現金0.59%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EUNN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.02%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.70%。 資產主要位於Asia區域。
EUNN主要持股為Toyota Motor Corp.和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的3.16%和3.05%。
不,EUNN不會支付股息。
EUNN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年9月25日上市,其管理風格為被動型。
EUNN費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
EUNN跟著MSCI Japan IMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EUNN投資於股票。
EUNN在過去一個月價格已經下跌了−0.93%, 其年度績效上漲了4.11%。 查看更多動態,請參閱EUNN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.18%, 三個月績效上漲了0.01% 並且在一年內上漲了2.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.18%, 三個月績效上漲了0.01% 並且在一年內上漲了2.70%。
EUNN以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。