關於ISHARES DE I INV
成立日期
2002年7月8日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0H08M3
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
生產製造
股票99.62%
能源礦產76.21%
生產製造14.73%
公用事業4.07%
工業服務2.95%
非能源礦產1.65%
債券、現金及其他0.38%
現金0.38%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
EXH1投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals，佔股票總數的76.21%，以及Producer Manufacturing，佔股票總數的14.73%。 資產主要位於Europe區域。
EXH1主要持股為Shell Plc和TotalEnergies SE，分別佔據了投資組合的28.56%和13.76%。
EXH1上次的股息為0.35 CHF。 上一季， 發行人已支付0.46 CHF的股息， 顯示下跌29.42%。
是的，EXH1會支付股息給持有者，股息收益率為4.29%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為0.35 CHF。 股息為季支付。
EXH1的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2002年7月8日上市，其管理風格為被動型。
EXH1費用比率為0.46%，這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
EXH1跟著STOXX Europe 600 / Oil & Gas (Capped) - SS。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
EXH1投資於股票。
EXH1以溢價(0.10%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。