關於ISHARES DE I INV
成立日期
2002年7月8日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08K7
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.79%
金融99.79%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
歐洲99.28%
北美0.72%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXH5主要持股為Allianz SE和Zurich Insurance Group Ltd,分別佔據了投資組合的18.86%和12.32%。
EXH5上次的股息為1.35 CHF。 上一季, 發行人已支付0.01 CHF的股息, 顯示上漲98.91%。
是的,EXH5會支付股息給持有者,股息收益率為3.51%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為0.01 CHF。 股息為季支付。
EXH5的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2002年7月8日上市,其管理風格為被動型。
EXH5費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
EXH5跟著STOXX Europe 600 / Insurance (Capped) - SS。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXH5投資於股票。
EXH5在過去一個月價格已經下跌了−0.68%, 其年度績效上漲了26.33%。 查看更多動態,請參閱EXH5價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.66%, 過去一個月下跌了−1.66%, 三個月績效下跌了−0.04% 並且在一年內上漲了27.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.66%, 過去一個月下跌了−1.66%, 三個月績效下跌了−0.04% 並且在一年內上漲了27.20%。
EXH5以溢價(1.60%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。