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ISHARES DE I INV

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪440.10 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
3.03%
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪8.83 M‬
費用率
0.46%

關於ISHARES DE I INV


品牌
iShares
成立日期
2002年7月8日
結構
德國指數基金
追蹤指數
STOXX Europe 600 / Insurance (Capped) - SS
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08K7

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
保險
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.50%
金融99.36%
債券、現金及其他0.50%
現金0.64%
其他類−0.14%
股票區域細分
0.7%99%
歐洲99.29%
北美0.71%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EXH5主要持股為Allianz SEZurich Insurance Group Ltd,分別佔據了投資組合的18.63%和12.32%。
EXH5上次的股息為0.01 CHF。 上一季, 發行人已支付0.12 CHF的股息, 顯示下跌734.75%。
是的,EXH5會支付股息給持有者,股息收益率為3.03%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為0.01 CHF。 股息為季支付。
EXH5的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2002年7月8日上市,其管理風格為被動型。
EXH5費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
EXH5跟著STOXX Europe 600 / Insurance (Capped) - SS。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXH5投資於股票。
EXH5在過去一個月價格已經上漲了3.50%, 其年度績效上漲了27.19%。 查看更多動態,請參閱EXH5價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.23%, 三個月績效上漲了12.06% 並且在一年內上漲了25.21%。
EXH5以溢價(0.48%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。