關於iShares SLI UCITS ETF (DE)
成立日期
2001年3月22日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933964
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
股票99.75%
健康科技31.89%
金融25.25%
非耐用消費品13.24%
生產製造9.18%
非能源礦產6.24%
耐用消費品5.12%
加工業3.14%
通訊1.66%
電子科技1.56%
商業服務1.52%
運輸0.95%
債券、現金及其他0.25%
現金0.25%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXI1投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的31.89%,以及Finance,佔股票總數的25.25%。 資產主要位於Europe區域。
EXI1主要持股為UBS Group AG和Novartis AG,分別佔據了投資組合的9.32%和8.96%。
EXI1上次的股息為1.90 CHF。 上一季, 發行人已支付1.79 CHF的股息, 顯示上漲5.76%。
是的,EXI1會支付股息給持有者,股息殖利率為2.72%。 上一期股息(2025年6月16日)金額為1.90 CHF。 股息為季支付。
EXI1的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年3月22日上市,其管理風格為被動型。
EXI1費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
EXI1跟著Switzerland SLI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXI1投資於股票。
EXI1在過去一個月價格已經下跌了−0.01%, 其年度績效上漲了0.82%。 查看更多動態,請參閱EXI1價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.35%, 三個月績效上漲了1.18% 並且在一年內上漲了2.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.35%, 三個月績效上漲了1.18% 並且在一年內上漲了2.80%。
EXI1以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。