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BLACKROCK AM (DE)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪7.48 B‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.53%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪134.67 M‬
費用率
0.20%

關於BLACKROCK AM (DE)


品牌
iShares
成立日期
2004年2月13日
結構
德國指數基金
追蹤指數
STOXX Europe 600
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0002635307

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
非耐用消費品
股票99.68%
金融23.30%
健康科技12.99%
非耐用消費品11.18%
電子科技8.66%
生產製造8.49%
科技服務5.51%
公用事業4.29%
能源礦產4.01%
耐用消費品3.44%
商業服務2.95%
加工業2.60%
通訊2.50%
非能源礦產2.01%
零售業1.86%
工業服務1.57%
運輸1.44%
消費者服務1.14%
配送服務0.80%
其他類0.48%
健康服務0.24%
債券、現金及其他0.32%
現金0.42%
UNIT0.10%
Rights & Warrants0.00%
其他類−0.20%
股票區域細分
0%99%0%
歐洲99.92%
北美0.05%
中東0.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EXSA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.34%,以及Health Technology,佔股票總數的13.02%。 資產主要位於Europe區域。
EXSA主要持股為SAP SEASML Holding NV,分別佔據了投資組合的2.40%和2.27%。
EXSA上次的股息為0.57 CHF。 上一季, 發行人已支付0.14 CHF的股息, 顯示上漲74.87%。
是的,EXSA會支付股息給持有者,股息收益率為2.53%。 上一期股息(2025年3月17日)金額為0.14 CHF。 股息為季支付。
EXSA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年2月13日上市,其管理風格為被動型。
EXSA費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
EXSA跟著STOXX Europe 600。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXSA投資於股票。
EXSA在過去一個月價格已經上漲了4.01%, 其年度績效上漲了1.90%。 查看更多動態,請參閱EXSA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.43%, 三個月績效上漲了0.13% 並且在一年內上漲了6.52%。
EXSA以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。