關於BLACKROCK AM (DE)
成立日期
2004年2月13日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0002635307
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
股票99.63%
金融23.39%
健康科技12.60%
非耐用消費品10.10%
電子科技8.92%
生產製造8.88%
科技服務5.34%
公用事業4.40%
能源礦產4.16%
耐用消費品3.47%
加工業3.29%
商業服務2.98%
通訊2.45%
非能源礦產1.87%
零售業1.82%
工業服務1.61%
運輸1.45%
消費者服務1.17%
配送服務1.02%
其他類0.48%
健康服務0.24%
債券、現金及其他0.37%
現金0.27%
UNIT0.10%
股票區域細分
歐洲99.90%
北美0.07%
中東0.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXSA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.39%,以及Health Technology,佔股票總數的12.60%。 資產主要位於Europe區域。
EXSA主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的2.36%和2.32%。
EXSA上次的股息為0.57 CHF。 上一季, 發行人已支付0.14 CHF的股息, 顯示上漲75.02%。
EXSA所管理的資產為7.31 B CHF。 過去一個月下跌了1.58%。
EXSA資金流達到1.33 B CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXSA會支付股息給持有者,股息收益率為2.61%。 上一期股息(2025年6月16日)金額為0.57 CHF。 股息為季支付。
EXSA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年2月13日上市,其管理風格為被動型。
EXSA費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
EXSA跟著STOXX Europe 600。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXSA投資於股票。
EXSA在過去一個月價格已經下跌了−2.57%, 其年度績效上漲了2.62%。 查看更多動態,請參閱EXSA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.03%, 過去一個月下跌了−2.03%, 三個月績效下跌了−1.06% 並且在一年內上漲了4.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.03%, 過去一個月下跌了−2.03%, 三個月績效下跌了−1.06% 並且在一年內上漲了4.89%。
EXSA以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。