關於BLACKROCK AM (DE)
成立日期
2001年4月25日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0006289309
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.75%
金融99.75%
債券、現金及其他0.25%
現金0.25%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXX1主要持股為Banco Santander, S.A.和UniCredit S.p.A.,分別佔據了投資組合的12.38%和10.47%。
EXX1上次的股息為0.18 CHF。 上一季, 發行人已支付0.62 CHF的股息, 顯示下跌241.07%。
是的,EXX1會支付股息給持有者,股息收益率為4.07%。 上一期股息(2025年1月15日)金額為0.18 CHF。 股息為季支付。
EXX1的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年4月25日上市,其管理風格為被動型。
EXX1費用比率為0.52%,這代表您必須支付0.52%的投資來幫助管理基金。
EXX1跟著EURO STOXX Banks 30-15 Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXX1投資於股票。
EXX1在過去一個月價格已經上漲了16.59%, 其年度績效上漲了73.82%。 查看更多動態,請參閱EXX1價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.95%, 三個月績效上漲了8.08% 並且在一年內上漲了38.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.95%, 三個月績效上漲了8.08% 並且在一年內上漲了38.44%。
EXX1以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。