關於ISHARES II PLC
成立日期
2018年3月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ627
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
股票0.16%
科技服務0.16%
債券、現金及其他99.84%
企業69.59%
政府28.27%
共同基金1.41%
現金0.41%
Securitized0.17%
股票區域細分
北美63.51%
歐洲19.04%
大洋洲8.61%
亞洲8.41%
拉丁美洲0.44%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
FLOA投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的69.59%，以及Government，佔股票總數的28.27%。 資產主要位於North America區域。
FLOA主要持股為International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027和European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028，分別佔據了投資組合的1.32%和1.28%。
不，FLOA不會支付股息。
FLOA的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2018年3月20日上市，其管理風格為被動型。
FLOA費用比率為0.10%，這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
FLOA跟著Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
FLOA投資於債券。
其年度績效上漲了9.10%。 查看更多動態，請參閱FLOA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了1.91%， 三個月績效上漲了6.28% 並且在一年內上漲了10.95%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了1.91%， 三個月績效上漲了6.28% 並且在一年內上漲了10.95%。
FLOA以溢價(0.53%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。