關於ISHARES II PLC
成立日期
2017年8月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF11F458
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
股票0.16%
科技服務0.16%
債券、現金及其他99.84%
企業69.18%
政府28.09%
共同基金1.58%
現金0.82%
Securitized0.17%
股票區域細分
北美62.91%
歐洲19.32%
大洋洲8.92%
亞洲8.40%
拉丁美洲0.45%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
FLOE投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的69.18%，以及Government，佔股票總數的28.09%。 資產主要位於North America區域。
FLOE主要持股為International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027和European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028，分別佔據了投資組合的1.31%和1.29%。
FLOE上次的股息為0.11 EUR。 六個月前， 發行人已支付0.13 EUR的股息， 顯示下跌25.07%。
是的，FLOE會支付股息給持有者，股息收益率為6.08%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.11 EUR。 股息為每半年支付。
FLOE的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2017年8月8日上市，其管理風格為被動型。
FLOE費用比率為0.12%，這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
FLOE跟著Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
FLOE投資於債券。