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FRANKLIN TEMPLET.I

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.12 B‬CHF
資金流(1Y)
‪751.16 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
‪26.52 M‬
費用率
0.19%

關於FRANKLIN TEMPLET.I


發行人
Franklin Resources, Inc.
品牌
Franklin
成立日期
2019年6月25日
追蹤指數
FTSE India 30/18 Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE00BHZRQZ17

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票98.19%
金融25.60%
科技服務13.22%
能源礦產8.38%
耐用消費品7.19%
非耐用消費品5.99%
非能源礦產5.88%
生產製造5.21%
健康科技4.97%
公用事業4.66%
通訊3.20%
加工業2.73%
運輸2.63%
工業服務1.96%
電子科技1.86%
零售業1.58%
健康服務1.07%
消費者服務0.97%
商業服務0.56%
配送服務0.53%
債券、現金及其他1.81%
現金1.67%
Temporary0.14%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向