關於FRANKLIN TEMPLET.I
成立日期
2019年6月25日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BHZRQZ17
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票98.59%
金融29.04%
科技服務10.23%
能源礦產8.82%
耐用消費品6.84%
非能源礦產5.99%
非耐用消費品5.71%
生產製造5.09%
健康科技4.71%
公用事業4.44%
通訊3.63%
加工業2.85%
電子科技2.55%
運輸2.49%
工業服務1.73%
零售業1.54%
健康服務1.36%
消費者服務0.97%
配送服務0.43%
商業服務0.15%
債券、現金及其他1.41%
現金1.26%
Temporary0.15%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLXI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.04%,以及Technology Services,佔股票總數的10.23%。 資產主要位於Asia區域。
FLXI主要持股為HDFC Bank Limited和Reliance Industries Limited,分別佔據了投資組合的7.13%和6.37%。
不,FLXI不會支付股息。
FLXI的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2019年6月25日上市,其管理風格為被動型。
FLXI費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
FLXI跟著FTSE India 30/18 Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLXI投資於股票。
FLXI在過去一個月價格已經下跌了−0.21%, 其年度績效下跌了−5.27%。 查看更多動態,請參閱FLXI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了5.56% 並且在一年內已經下跌了−12.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了5.56% 並且在一年內已經下跌了−12.83%。
FLXI以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。