關於UBS (LUX) FUND
首頁
成立日期
2013年8月30日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0950670850
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
能源礦產
股票99.22%
金融22.86%
非耐用消費品14.74%
健康科技13.31%
能源礦產10.08%
電子科技7.06%
商業服務6.62%
公用事業4.94%
非能源礦產4.25%
科技服務4.23%
消費者服務3.74%
零售業3.01%
配送服務1.75%
通訊1.32%
生產製造0.56%
加工業0.45%
耐用消費品0.31%
債券、現金及其他0.78%
現金0.78%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FRC2投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.86%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的14.74%。 資產主要位於Europe區域。
FRC2主要持股為AstraZeneca PLC和HSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的7.96%和7.63%。
不,FRC2不會支付股息。
FRC2的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2013年8月30日上市,其管理風格為被動型。
FRC2費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
FRC2跟著MSCI United Kingdom。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FRC2投資於股票。
FRC2在過去一個月價格已經上漲了4.88%, 其年度績效上漲了35.76%。 查看更多動態,請參閱FRC2價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.14%, 三個月績效上漲了0.52% 並且在一年內上漲了4.60%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.14%, 三個月績效上漲了0.52% 並且在一年內上漲了4.60%。
FRC2以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。