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INVESCO MARKETS II

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪18.59 M‬CHF
資金流(1Y)
‪−11.60 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪1.12 M‬
費用率
0.60%

關於INVESCO MARKETS II


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年3月1日
追蹤指數
Wilderhill New Energy Global Innovation Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BLRB0242

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
再生能源
策略
平等
地理
全球
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
公用事業
股票99.21%
生產製造38.78%
電子科技22.08%
公用事業17.97%
加工業6.18%
耐用消費品5.55%
工業服務3.14%
零售業1.94%
配送服務1.85%
金融0.85%
非耐用消費品0.82%
債券、現金及其他0.79%
其他類0.83%
現金−0.04%
股票區域細分
0.9%0.8%25%30%3%38%
亞洲38.90%
歐洲30.21%
北美25.62%
中東3.51%
大洋洲0.92%
拉丁美洲0.84%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


G1CE投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的38.80%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.09%。 資產主要位於Asia區域。
G1CE主要持股為Plug Power Inc.ITM Power PLC,分別佔據了投資組合的1.63%和1.49%。
G1CE所管理的資產為‪18.59 M‬ CHF。 過去一個月上漲了0.05%。
G1CE資金流達到‪−11.60 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,G1CE不會支付股息。
G1CE的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年3月1日上市,其管理風格為被動型。
G1CE費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
G1CE跟著Wilderhill New Energy Global Innovation Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
G1CE投資於股票。
G1CE在過去一個月價格已經下跌了−2.47%, 其年度績效下跌了−21.46%。 查看更多動態,請參閱G1CE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.58%, 三個月績效下跌了−0.78% 並且在一年內已經下跌了−22.00%。
G1CE以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。