關於INVESCO MARKETS II
成立日期
2023年1月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0001VDDL68
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.83%
其他類0.26%
現金−0.09%
股票區域細分
北美68.63%
歐洲25.35%
亞洲3.18%
拉丁美洲1.16%
大洋洲1.07%
中東0.42%
非洲0.18%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GB1A所管理的資產為4.93 M CHF。 過去一個月上漲了8.93%。
GB1A資金流達到3.76 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,GB1A不會支付股息。
GB1A的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2023年1月24日上市,其管理風格為被動型。
GB1A費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
GB1A跟著Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GB1A投資於債券。
GB1A在過去一個月價格已經下跌了−2.31%, 其年度績效下跌了−1.09%。 查看更多動態,請參閱GB1A價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.90%, 三個月績效下跌了−1.39% 並且在一年內已經下跌了−1.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.90%, 三個月績效下跌了−1.39% 並且在一年內已經下跌了−1.16%。
GB1A以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。