關於ISHARES II PLC
成立日期
2019年11月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKP5L730
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府84.34%
企業15.02%
共同基金0.63%
現金0.01%
股票區域細分
拉丁美洲33.68%
歐洲19.44%
中東19.17%
亞洲13.79%
北美7.67%
非洲6.19%
大洋洲0.05%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
GMES投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的84.34%，以及Corporate，佔股票總數的15.02%。 資產主要位於Latin America區域。
不，GMES不會支付股息。
GMES的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2019年11月20日上市，其管理風格為被動型。
GMES費用比率為0.50%，這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
GMES跟著JP Morgan ESG EMBI Global Diversified。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
GMES投資於債券。
GMES以溢價(0.38%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。