搜尋
產品
社群
市場
新聞
經紀商
更多
TW
立即開始
市場
/
/
分析
I
I
ISHARES
IB01
BX Swiss
IB01
BX Swiss
IB01
BX Swiss
IB01
BX Swiss
休市
休市
104.084
CHF
R
+1.449
+1.41%
在1月9日 12:40 [GMT]結束
CHF
沒有交易
在超級圖表上查看
概要
分析
討論
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
12.92 B
CHF
資金流(1Y)
4.14 B
CHF
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
113.02 M
費用率
0.07%
關於ISHARES
發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首頁
ishares.com
成立日期
2019年2月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
ICE US Treasury Short Bond Index
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BGSF1X88
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
超短期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年1月28日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
90.38%
共同基金
9.66%
現金
−0.04%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund AgencyUSD
9.66%
U
United States Treasury Bills 0.0% 17-APR-2025
4.39%
U
United States Treasury Bills 0.0% 08-MAY-2025
3.24%
U
United States Treasury Bills 0.0% 01-MAY-2025
3.04%
U
United States Treasury Bills 0.0% 28-NOV-2025
2.76%
U
United States Treasury Bills 0.0% 30-JAN-2025
2.70%
U
United States Treasury Bills 0.0% 11-MAR-2025
2.32%
U
United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026
2.28%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2025
2.25%
U
United States Treasury Bills 0.0% 18-MAR-2025
2.21%
權重前10名
34.86%
79總持有量
管理資產(AUM)
1月
1月
3月
3月
1年
1年
資金流向
1月
1月
3月
3月
6月
6月
YTD
YTD
1年
1年