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INVESCO MARKETS II

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪77.28 M‬CHF
資金流(1Y)
‪37.06 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪2.72 M‬
費用率
0.49%

關於INVESCO MARKETS II


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年5月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI China Technology All Shares Stock Connect Select Index -
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BM8QS095

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
生產製造
零售業
股票99.97%
科技服務21.35%
電子科技20.73%
生產製造15.20%
零售業15.09%
耐用消費品7.63%
運輸6.60%
公用事業4.28%
商業服務2.33%
健康科技1.89%
加工業1.79%
金融1.05%
配送服務0.87%
通訊0.39%
非能源礦產0.32%
消費者服務0.30%
工業服務0.14%
債券、現金及其他0.03%
現金0.03%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ICNT投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.35%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.73%。 資產主要位於Asia區域。
ICNT主要持股為Xiaomi Corporation Class BTencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.87%和10.02%。
ICNT所管理的資產為‪77.28 M‬ CHF。 過去一個月下跌了0.95%。
ICNT資金流達到‪37.06 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ICNT不會支付股息。
ICNT的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年5月27日上市,其管理風格為被動型。
ICNT費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
ICNT跟著MSCI China Technology All Shares Stock Connect Select Index -。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ICNT投資於股票。
ICNT在過去一個月價格已經下跌了−2.97%, 其年度績效上漲了22.65%。 查看更多動態,請參閱ICNT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.00%, 過去一個月下跌了−1.00%, 三個月績效下跌了−10.85% 並且在一年內上漲了22.37%。
ICNT以溢價(0.67%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。