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INVESCO MARKETS II

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪40.30 M‬CHF
資金流(1Y)
‪4.26 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
3.6%
已發行股份總數
‪1.69 M‬
費用率
0.49%

關於INVESCO MARKETS II


發行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
成立日期
2021年5月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI China Technology All Shares Stock Connect Select Index -
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE00BM8QS095

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
生產製造
零售業
股票99.95%
科技服務22.71%
電子科技19.94%
生產製造16.09%
零售業15.95%
耐用消費品6.64%
消費者服務6.18%
公用事業4.52%
健康科技2.07%
加工業1.85%
金融1.15%
運輸0.75%
商業服務0.59%
健康服務0.57%
非能源礦產0.52%
通訊0.43%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
1%98%
亞洲98.14%
北美1.86%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向