關於ISHARES II PLC
成立日期
2008年2月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2NPL135
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
運輸
Temporary
股票85.67%
公用事業38.56%
運輸36.22%
工業服務7.72%
零售業3.17%
債券、現金及其他14.33%
Temporary11.11%
其他類2.81%
現金0.41%
股票區域細分
亞洲52.87%
拉丁美洲21.72%
北美12.74%
中東12.66%
歐洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IEMI投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities，佔股票總數的38.56%，以及Transportation，佔股票總數的36.22%。 資產主要位於Asia區域。
IEMI上次的股息為0.14 USD。 六個月前， 發行人已支付0.36 USD的股息， 顯示下跌160.00%。
是的，IEMI會支付股息給持有者，股息收益率為2.83%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.14 USD。 股息為每半年支付。
IEMI的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2008年2月15日上市，其管理風格為被動型。
IEMI費用比率為0.74%，這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
IEMI跟著S&P Emerging Markets Infrastructure。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IEMI投資於股票。
IEMI在過去一個月價格已經上漲了2.64%， 其年度績效上漲了6.17%。 查看更多動態，請參閱IEMI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了2.75%， 三個月績效上漲了9.44% 並且在一年內上漲了9.07%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了2.75%， 三個月績效上漲了9.44% 並且在一年內上漲了9.07%。
IEMI以溢價(1.00%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。