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ISHARES II PLC

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪29.29 M‬USD
資金流(1Y)
‪−8.47 M‬USD
股息收益率(指示)
2.86%
資產淨值折價/溢價
0.3%

關於ISHARES II PLC

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.74%
成立日期
2008年2月15日
追蹤指數
S&P Emerging Markets Infrastructure
管理風格
消極
ISIN
IE00B2NPL135

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
運輸
股票89.82%
公用事業41.27%
運輸38.55%
工業服務5.57%
零售業4.43%
債券、現金及其他10.18%
Temporary7.82%
Futures1.67%
現金0.58%
共同基金0.11%
股票區域細分
3%35%0.1%9%51%
亞洲51.96%
北美35.67%
中東9.20%
拉丁美洲3.05%
歐洲0.13%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向