關於ISHARES II PLC
成立日期
2008年2月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2NPL135
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
運輸
Temporary
股票84.72%
公用事業38.14%
運輸36.21%
工業服務7.35%
零售業3.03%
債券、現金及其他15.28%
Temporary11.82%
其他類2.73%
現金0.55%
共同基金0.18%
股票區域細分
亞洲52.42%
拉丁美洲21.76%
北美13.28%
中東12.33%
歐洲0.21%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IEMI投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities，佔股票總數的38.14%，以及Transportation，佔股票總數的36.21%。 資產主要位於Asia區域。
IEMI上次的股息為0.14 USD。 六個月前， 發行人已支付0.36 USD的股息， 顯示下跌160.00%。
是的，IEMI會支付股息給持有者，股息收益率為2.90%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.14 USD。 股息為每半年支付。
IEMI的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2008年2月15日上市，其管理風格為被動型。
IEMI費用比率為0.74%，這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
IEMI跟著S&P Emerging Markets Infrastructure。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IEMI投資於股票。
IEMI以溢價(0.22%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。