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ISHARES V PLC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪279.74 M‬CHF
資金流(1Y)
‪−51.87 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪10.08 M‬
費用率
0.55%

關於ISHARES V PLC


發行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2011年9月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Commodity Producers Oil and Gas Exploration and Production
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE00B6R51Z18

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
能源
利基
石油和天然氣勘探與生產
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
股票99.81%
能源礦產94.70%
其他類5.11%
債券、現金及其他0.19%
現金0.17%
共同基金0.02%
股票區域細分
7%87%2%0.2%2%
北美87.99%
大洋洲7.08%
歐洲2.65%
亞洲2.06%
中東0.22%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向