關於ISHARES V PLC
成立日期
2011年9月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6R51Z18
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
股票99.80%
能源礦產95.46%
其他類4.34%
債券、現金及其他0.20%
現金0.20%
共同基金0.00%
股票區域細分
北美87.12%
大洋洲7.58%
歐洲2.65%
亞洲2.35%
中東0.30%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IOGP投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的95.46%,以及Miscellaneous,佔股票總數的4.34%。 資產主要位於North America區域。
IOGP主要持股為EOG Resources, Inc.和Canadian Natural Resources Limited,分別佔據了投資組合的10.10%和9.76%。
IOGP所管理的資產為188.05 M CHF。 過去一個月上漲了11.64%。
IOGP資金流達到−65.65 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IOGP不會支付股息。
IOGP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年9月16日上市,其管理風格為被動型。
IOGP費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
IOGP跟著S&P Commodity Producers Oil and Gas Exploration and Production。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IOGP投資於股票。
IOGP在過去一個月價格已經上漲了1.17%, 其年度績效下跌了−12.88%。 查看更多動態,請參閱IOGP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−11.06% 並且在一年內已經下跌了−15.07%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−11.06% 並且在一年內已經下跌了−15.07%。
IOGP以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。