關鍵統計
關於ISHARES II PLC
成立日期
2006年10月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS350
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票97.66%
金融97.20%
其他類0.32%
消費者服務0.08%
零售業0.07%
債券、現金及其他2.34%
共同基金0.89%
UNIT0.88%
現金0.57%
股票區域細分
北美67.69%
亞洲14.73%
歐洲12.89%
大洋洲4.30%
中東0.39%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IQQ6投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.20%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.32%。 資產主要位於North America區域。
IQQ6主要持股為Prologis, Inc.和Welltower Inc.,分別佔據了投資組合的5.74%和5.53%。
IQQ6上次的股息為0.16 CHF。 上一季, 發行人已支付0.15 CHF的股息, 顯示上漲8.14%。
IQQ6所管理的資產為901.01 M CHF。 過去一個月下跌了3.72%。
IQQ6資金流達到−95.26 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IQQ6會支付股息給持有者,股息收益率為2.95%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.16 CHF。 股息為季支付。
IQQ6的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年10月20日上市,其管理風格為被動型。
IQQ6費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
IQQ6跟著FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IQQ6投資於股票。
IQQ6在過去一個月價格已經下跌了−5.33%, 其年度績效下跌了−0.64%。 查看更多動態,請參閱IQQ6價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.65%, 三個月績效下跌了−3.84% 並且在一年內上漲了2.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.65%, 三個月績效下跌了−3.84% 並且在一年內上漲了2.49%。
IQQ6以溢價(1.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。