關鍵統計數據
關於iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD
成立日期
2006年10月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS467
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
運輸
工業服務
股票97.21%
公用事業54.85%
運輸21.05%
工業服務14.28%
金融5.33%
通訊1.49%
電子科技0.11%
其他類0.07%
消費者服務0.02%
債券、現金及其他2.79%
共同基金2.06%
現金0.41%
UNIT0.26%
Rights & Warrants0.06%
其他類0.00%
股票區域細分
北美76.64%
亞洲11.02%
歐洲8.20%
拉丁美洲1.88%
大洋洲1.79%
中東0.47%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IQQI投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的54.85%,以及Transportation,佔股票總數的21.05%。 資產主要位於North America區域。
IQQI主要持股為NextEra Energy, Inc.和Union Pacific Corporation,分別佔據了投資組合的5.45%和4.71%。
IQQI上次的股息為0.21 CHF。 上一季, 發行人已支付0.16 CHF的股息, 顯示上漲20.03%。
IQQI所管理的資產為1.41 B CHF。 過去一個月上漲了1.20%。
IQQI資金流達到118.73 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IQQI會支付股息給持有者,股息殖利率為2.18%。 上一期股息(2025年8月27日)金額為0.21 CHF。 股息為季支付。
IQQI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年10月20日上市,其管理風格為被動型。
IQQI費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
IQQI跟著FTSE Global Core Infrastructure Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IQQI投資於股票。
IQQI在過去一個月價格已經上漲了1.50%, 其年度績效下跌了−2.59%。 查看更多動態,請參閱IQQI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.69% 並且在一年內已經下跌了−0.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.69% 並且在一年內已經下跌了−0.31%。
IQQI以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。