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ISHARES II PLC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪960.97 M‬CHF
資金流(1Y)
‪172.34 M‬CHF
股息收益率(指示)
2.96%
資產淨值折價/溢價
−1.8%

關於ISHARES II PLC


發行人
Blackrock Finance, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.75%
成立日期
2007年3月16日
追蹤指數
S&P Listed Private Equity
管理風格
消極
ISIN
IE00B1TXHL60

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月22日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票92.84%
金融90.17%
其他類2.15%
消費者服務0.45%
生產製造0.06%
債券、現金及其他7.16%
共同基金6.99%
現金0.17%
股票區域細分
2%65%32%0.6%
北美65.04%
歐洲32.34%
大洋洲2.02%
亞洲0.61%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向