關於ISHARES II PLC
成立日期
2007年3月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE00B1TXHL60
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
其他類
股票92.63%
金融72.92%
其他類19.07%
消費者服務0.41%
商業服務0.23%
債券、現金及其他7.37%
共同基金6.89%
現金0.45%
其他類0.03%
股票區域細分
北美62.16%
歐洲34.67%
大洋洲2.50%
亞洲0.58%
拉丁美洲0.09%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IQQL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的72.92%,以及Miscellaneous,佔股票總數的19.07%。 資產主要位於North America區域。
IQQL主要持股為3i Group plc和Brookfield Corporation,分別佔據了投資組合的8.70%和8.02%。
IQQL上次的股息為0.38 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.52 CHF的股息, 顯示下跌35.49%。
是的,IQQL會支付股息給持有者,股息收益率為3.12%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.38 CHF。 股息為每半年支付。
IQQL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年3月16日上市,其管理風格為被動型。
IQQL費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
IQQL跟著S&P Listed Private Equity。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IQQL投資於股票。
IQQL在過去一個月價格已經上漲了0.74%, 其年度績效上漲了0.01%。 查看更多動態,請參閱IQQL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.81%, 三個月績效下跌了−7.79% 並且在一年內上漲了1.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.81%, 三個月績效下跌了−7.79% 並且在一年內上漲了1.46%。
IQQL以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。