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ISHARES II PLC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.10 B‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
3.12%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪31.22 M‬
費用率
0.75%

關於ISHARES II PLC


品牌
iShares
成立日期
2007年3月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Listed Private Equity
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE00B1TXHL60

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
其他類
股票92.63%
金融72.92%
其他類19.07%
消費者服務0.41%
商業服務0.23%
債券、現金及其他7.37%
共同基金6.89%
現金0.45%
其他類0.03%
股票區域細分
2%0.1%62%34%0.6%
北美62.16%
歐洲34.67%
大洋洲2.50%
亞洲0.58%
拉丁美洲0.09%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IQQL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的72.92%,以及Miscellaneous,佔股票總數的19.07%。 資產主要位於North America區域。
IQQL主要持股為3i Group plcBrookfield Corporation,分別佔據了投資組合的8.70%和8.02%。
IQQL上次的股息為0.38 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.52 CHF的股息, 顯示下跌35.49%。
是的,IQQL會支付股息給持有者,股息收益率為3.12%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.38 CHF。 股息為每半年支付。
IQQL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年3月16日上市,其管理風格為被動型。
IQQL費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
IQQL跟著S&P Listed Private Equity。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IQQL投資於股票。
IQQL在過去一個月價格已經上漲了0.74%, 其年度績效上漲了0.01%。 查看更多動態,請參閱IQQL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.81%, 三個月績效下跌了−7.79% 並且在一年內上漲了1.46%。
IQQL以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。